Execução Orçamentária

O quadro abaixo traz a execução orçamentária da companhia anualmente.

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
R$ milhões	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real	PDG	Real
Fontes de Recursos	15,15	15,21	51,23	2,90	148,06	70,37	130,50	51,20	82,00	40,04	136,34	108,13	199,87	121,31	204,78	181,33	152,96	120,68	105,26	109,43	137,29	150,80	142,23
Receita Operacional	–	–	50,00	–	112,00	50,13	93,25	45,06	76,44	36,99	120,16	98,95	191,47	113,17	197,43	171,84	104,30	70,35	102,14	91,06	125,39	129,31	128,28
Receita não Operacional	0,15	0,21	1,23	0,90	3,06	2,38	5,25	3,00	2,56	3,05	4,18	3,18	4,80	4,54	4,95	7,09	5,33	6,99	3,12	18,38	11,90	21,50	13,95
Participação da União no Capital	15,00	15,00	–	2,00	33,00	17,86	15,00	3,14	3,00	–	12,00	6,00	3,60	3,60	2,40	2,40	43,33	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Recursos	2,001	0,76	41,62	21,02	119,58	46,36	97,09	42,17	79,91	40,17	122,09	70,48	157,13	94,55	195,12	140,70	104,81	79,95	109,16	87,69	136,28	115,56	145,27
Dispêndio de Capital	–	–	5,52	0,38	22,97	5,27	19,19	1,01	10,28	1,83	36,53	0,74	44,34	16,41	61,92	26,11	11,42	5,10	17,27	4,35	24,14	11,92	22,16
Pessoal e Encargos Sociais	1,64	0,75	18,46	15,88	42,41	21,98	40,05	23,28	36,16	23,08	34,90	28,93	39,78	31,43	45,35	42,94	46,08	44,00	48,42	44,77	50,68	47,61	59,34
Serviços de Terceiros	0,36	0,01	7,89	3,17	15,95	5,75	18,53	5,73	20,03	7,42	11,89	8,33	16,66	9,88	24,40	13,58	23,31	14,91	24,83	15,87	33,19	15,20	38,18
Materiais e Produtos	–	–	0,04	0,03	0,08	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,04	0,02	0,05	0,02	0,06	0,01	0,07	0,02	0,09	0,02	0,09	0,00	0	0
Utilidades e Serviços	–	–	0,30	0,08	0,63	0,21	0,24	0,23	0,31	0,29	0,49	0,48	–	–	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos e Encargos Parafiscais	–	–	7,37	0,34	26,70	10,68	15,83	9,32	9,73	5,29	35,41	30,10	55,46	35,06	55,09	53,22	17,02	10,26	14,84	19,07	24,10	37,77	22,49
Dispesas Financeiras	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,04	0,07	0,65	0,36	3,16	4,71	1,87	2,43	1,06	1,51	0,73
Outros Dispêndios Correntes	–	–	2,05	1,14	10,85	2,45	3,22	2,58	3,38	2,25	2,83	1,88	4,81	1,68	7,66	4,49	3,76	0,96	1,85	1,19	2,82	1,527	2,28